Dirigeants, DAF, RAF et cabinets
Votre prévisionnel de trésorerie
se construit à partir de vos vraies transactions
CashForecast connecte vos comptes bancaires, identifie vos charges et vos recettes récurrentes, et projette votre trésorerie sur 6 à 36 mois. Vous ajustez une hypothèse : l'impact sur le solde et la TVA s'affiche immédiatement.
De la banque au prévisionnel, sans repartir d'une feuille blanche
Connectez vos comptes bancaires
Synchronisation sécurisée via l'agrégation Powens, en lecture seule. CashForecast récupère vos transactions et repère vos postes récurrents (loyer, salaires, abonnements, ventes régulières, cotisations).
- Jusqu'à 5 comptes selon l'offre
- Aucun identifiant bancaire stocké
Laissez l'analyse construire la base
Chaque flux récurrent devient un poste daté, catégorisé et projeté sur l'horizon. Vous vérifiez et complétez au lieu de tout saisir. La TVA prévisionnelle se calcule poste par poste.
- Catégorisation automatique
- Postes incertains isolés pour revue
Pilotez et simulez vos décisions
Ajoutez des scénarios, appliquez des formules de croissance, comparez plusieurs trajectoires. Montants, TVA et solde se recalculent instantanément, sans rechargement.
- 3 à 10 scénarios comparables
- Impact chiffré de chaque hypothèse
0
mois de trésorerie projetés
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analyses de trésorerie prêtes à l'emploi
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étapes pour votre premier prévisionnel
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jours d'essai, sans carte bancaire
Tout ce qu'un tableur ne peut pas faire
Construction automatique depuis la banque
Les flux récurrents détectés dans vos transactions deviennent des postes datés, catégorisés et projetés. Le prévisionnel est prêt à 80 % avant votre première saisie.
Scénarios comparés en temps réel
Activez ou retirez une hypothèse (recrutement, décalage d'encaissement, investissement). Le solde, la TVA et les totaux se recalculent sans recharger la page.
Formules de croissance
+5 % de chiffre d'affaires par trimestre, -10 % sur un poste de charges à partir de juin. Une formule s'applique à un poste, une catégorie ou tout un type de flux, avec héritage.
TVA prévisionnelle automatique
La TVA est calculée sur le montant final de chaque poste et consolidée dans une ligne « TVA à reverser ». Vous savez ce que vous devrez payer, mois par mois.
Budget vs réalisé et 15 analyses
Comparez la projection aux montants réellement encaissés et décaissés. Trajectoire de trésorerie, autonomie (runway), mois à risque, pont de trésorerie, prévision de TVA.
Pourquoi CashForecast plutôt qu'un fichier Excel
Zéro saisie de départ
La connexion bancaire construit l'essentiel du prévisionnel. Vous corrigez, vous ne recopiez pas.
Jamais de fichier cassé
Un seul modèle, recalculé à chaque changement de montant, de période, de TVA ou de scénario.
La TVA arrête d'être une surprise
Vous voyez le montant à reverser chaque mois, calculé automatiquement à partir de vos postes.
Une décision égale un chiffre
Chaque scénario montre son effet exact sur le solde et la trésorerie des prochains mois.
De 6 à 36 mois
Vue mensuelle pour piloter au quotidien, vue trimestre ou année pour présenter une trajectoire.
Pensé pour la France
Régimes et taux de TVA, prévisionnel en euros, données hébergées en France.
Un tarif simple, la puissance qui va avec
Starter
Pour poser un premier budget prévisionnel, sans connexion bancaire.
48 €/an
48 €/an
- Budget prévisionnel manuel
- Catégorisation automatique
- 1 scénario
- Horizon 6 mois
- 10 formules sur les postes
- Synchronisation bancaire
- TVA prévisionnelle
Pro
Pour piloter la trésorerie au quotidien avec la banque et les scénarios.
12 €/mois
120 €/an
- Synchronisation bancaire (1 compte)
- TVA prévisionnelle automatique
- 3 scénarios comparables
- Horizon 12 mois, vue trimestrielle
- Formules sur postes et types de flux
- 15 analyses de trésorerie
- 1 utilisateur
Entreprise
Pour les équipes qui modélisent finement et partagent le pilotage.
24 €/mois
240 €/an
- Tout Pro, plus
- 5 scénarios
- Horizon 24 mois, vue semestrielle
- 50 formules, jusqu'aux catégories
- Graphiques avancés
- Export Excel
- 2 utilisateurs
Business
La formule complète pour tout centraliser dans CashForecast.
36 €/mois
360 €/an
- Tout Entreprise, plus
- Synchronisation bancaire (5 comptes)
- 10 scénarios
- Horizon 36 mois, vue annuelle
- Formules illimitées
- Suivi du réalisé et rapport PDF
- 5 utilisateurs
Les questions qui reviennent souvent
Ce qu'il faut savoir avant de connecter vos comptes et de lancer votre premier prévisionnel.
La connexion bancaire est-elle sécurisée ?
Quelles banques sont compatibles ?
En quoi est-ce mieux qu'Excel ?
Est-ce que ça remplace mon logiciel de comptabilité ?
Combien de temps pour un premier prévisionnel ?
Et si l'analyse se trompe sur un poste ?
Puis-je résilier à tout moment ?
Connectez votre banque, voyez votre trésorerie sur 12 mois
14 jours d'essai, sans carte bancaire. Votre premier prévisionnel est prêt en une demi-heure.