De la transaction bancaire
à la décision de trésorerie
CashForecast connecte vos comptes, détecte vos postes récurrents et les projette. Vous ajustez les hypothèses ; la TVA, les scénarios et le solde se recalculent seuls.
Tout ce qu'un tableur ne peut pas faire
Construction automatique depuis la banque
Les flux récurrents détectés dans vos transactions deviennent des postes datés, catégorisés et projetés. Le prévisionnel est prêt à 80 % avant votre première saisie.
Scénarios comparés en temps réel
Activez ou retirez une hypothèse (recrutement, décalage d'encaissement, investissement). Le solde, la TVA et les totaux se recalculent sans recharger la page.
Formules de croissance
+5 % de chiffre d'affaires par trimestre, -10 % sur un poste de charges à partir de juin. Une formule s'applique à un poste, une catégorie ou tout un type de flux, avec héritage.
TVA prévisionnelle automatique
La TVA est calculée sur le montant final de chaque poste et consolidée dans une ligne « TVA à reverser ». Vous savez ce que vous devrez payer, mois par mois.
Budget vs réalisé et 15 analyses
Comparez la projection aux montants réellement encaissés et décaissés. Trajectoire de trésorerie, autonomie (runway), mois à risque, pont de trésorerie, prévision de TVA.
De la banque au prévisionnel, sans repartir d'une feuille blanche
Connectez vos comptes bancaires
Synchronisation sécurisée via l'agrégation Powens, en lecture seule. CashForecast récupère vos transactions et repère vos postes récurrents (loyer, salaires, abonnements, ventes régulières, cotisations).
- Jusqu'à 5 comptes selon l'offre
- Aucun identifiant bancaire stocké
Laissez l'analyse construire la base
Chaque flux récurrent devient un poste daté, catégorisé et projeté sur l'horizon. Vous vérifiez et complétez au lieu de tout saisir. La TVA prévisionnelle se calcule poste par poste.
- Catégorisation automatique
- Postes incertains isolés pour revue
Pilotez et simulez vos décisions
Ajoutez des scénarios, appliquez des formules de croissance, comparez plusieurs trajectoires. Montants, TVA et solde se recalculent instantanément, sans rechargement.
- 3 à 10 scénarios comparables
- Impact chiffré de chaque hypothèse
Connectez votre banque, voyez votre trésorerie sur 12 mois
14 jours d'essai, sans carte bancaire. Votre premier prévisionnel est prêt en une demi-heure.